【關(guān)于市場(chǎng)主線(xiàn)】
現在市場(chǎng)上的復盤(pán)主線(xiàn)有兩條，一個(gè)是又過(guò)漲價(jià)概念，包含能源金屬、遍點(diǎn)化工原料、收費煤炭這些周期性板塊；第二個(gè)是復盤(pán)電力需求，包含光伏儲能、又過(guò)固態(tài)電池、遍點(diǎn)燃料電池、收費電網(wǎng)設備；
10月底的復盤(pán)復盤(pán)里說(shuō)過(guò)，電池會(huì )率先完成調整，又過(guò)現在來(lái)看電池啟動(dòng)→橫盤(pán)震蕩以后，遍點(diǎn)已經(jīng)又走出了主升行情；而漲價(jià)概念則是收費從10月一直延續到現在，沒(méi)有退潮和放量加速的復盤(pán)跡象；所以這兩個(gè)主線(xiàn)大概率會(huì )貫穿整個(gè)11月的行情，如果不做主線(xiàn)板塊，又過(guò)那么在這個(gè)量能不足的遍點(diǎn)市場(chǎng)里就會(huì )比較難熬；
【今日操作】
1. 濰柴動(dòng)力：17.9建了一成倉；
2. 江蘇銀行 ：11.08加了一點(diǎn)倉位；
3. 先導智能 & 贛鋒鋰業(yè) & 三花智控 & 安碩信息 & 阿里巴巴 & 小米 & 科創(chuàng )50etf & 港股科技30etf & 食品飲料etf &證券etf & 煤炭etf：持倉不動(dòng)；
【今日洞察】
1. 大盤(pán)
1）走勢：低開(kāi)震蕩，最高沖到4012.01，最后收在3997.56；不破4025是好事，不然更容易把散戶(hù)掛在樹(shù)上；考慮到外圍的走勢，今天大A走得非常堅韌，連支撐位沒(méi)踩到；
2）量能：2萬(wàn)億；縮量500多億，還能接受；
3）賺錢(qián)效應：漲跌比2101:3162，漲跌停比63:8；
虧錢(qián)效應在放大，4000點(diǎn)就像一個(gè)收費站，路過(guò)就扣錢(qián)；
主力資金只有興趣在3936以下入場(chǎng)抄底，但是沒(méi)有興趣主動(dòng)拉高指數；
2.板塊
1）證券&金融科技：只好了那么一天…但是證券和金融科技確實(shí)有做底的跡象了；
2）半導體：存儲方向有主動(dòng)性，其他方向還是只能當反彈來(lái)做；
3）銀行：按計劃今天調整就可以接回一點(diǎn)倉位了，下周大盤(pán)如果往下砸，還是需要銀行出來(lái)護盤(pán)；
4）有色：趨勢沒(méi)走完，也沒(méi)放量加速，繼續持倉等待；
5）光伏儲能：趨勢沒(méi)走完，可能會(huì )有個(gè)橫盤(pán)整理，然后繼續上沖；
6）電池：表現不錯，原材料方向走得最強，還是漲價(jià)邏輯；
7）機器人&汽車(chē)零部件：昨天被小鵬機器人的消息催化，沒(méi)什么持續性；按理說(shuō)機器人是科技里的低位板塊，但因為業(yè)績(jì)預期，機構沒(méi)有形成共識，更多是游資在炒作；
8）煤炭：震蕩了一天，橫盤(pán)調整，沒(méi)什么問(wèn)題；
9）電網(wǎng)設備：沖高回落，拉出一根釣魚(yú)線(xiàn)，有出貨嫌疑；電網(wǎng)設備似乎步子走得有點(diǎn)快了，幾年的預期恨不得一個(gè)月就炒完，加速后休息下也不是壞事；
10）恒生科技：5800以下可以加倉，做波段；A股收盤(pán)后，汪汪隊就馬不停蹄去救港股了；
4. 個(gè)股
1）濰柴動(dòng)力：今天買(mǎi)它的緣由，是因為上周末在復盤(pán)市場(chǎng)里還有哪些低位方向和個(gè)股，按PE來(lái)排序就找到了它；其實(shí)濰柴動(dòng)力是一個(gè)標準的吃息老登股，萬(wàn)年沒(méi)有什么表現，但勝在PE很低，業(yè)績(jì)穩定；我我上周末看到它有資金異動(dòng)，就觀(guān)察了幾天，但當時(shí)沒(méi)有搞清楚大資金的進(jìn)場(chǎng)邏輯；直到昨晚出了一個(gè)公告，濰柴動(dòng)力接了一個(gè)燃料電池的訂單，我才恍然大悟，原來(lái)敘事邏輯變了；
以下按市值把濰柴動(dòng)力成為大柴，濰柴重機稱(chēng)為小柴；大家應該還記得今年我們參與過(guò)小柴，它跟大柴同屬于濰柴集團，但是做的是不同的業(yè)務(wù)；小柴做的是柴油發(fā)電機，當時(shí)的炒作邏輯是，數據中心的備電系統，是AI基建的一部分，并且是在美股先炒了一波概念，A股跟上，實(shí)際上國內的數據中心對于柴油發(fā)電機的需求并不高；
大柴這波炒作邏輯是SOFC - 固態(tài)氧化物燃料電池，它在2018年投資了英國希鋰斯公司，并獲得了相關(guān)的技術(shù)授權，這件事隨著(zhù)昨天的訂單落地開(kāi)花結果了；
市場(chǎng)之所以會(huì )炒作SOFC，是因為美國那邊有新建數據中心的計劃，而且供電需求很緊張；正常情況下可以用光伏+儲能的方式來(lái)供電，但這個(gè)方案從審批到建成差不多要2年，占地面積也大，跟不上數據中心建設的節奏；如果使用SOFC來(lái)供電，那么部署時(shí)間只需要3個(gè)月；現在美國那邊大的科技公司正在進(jìn)行AI軍備競賽，對數據中心的需求很大，而數據中心是非常耗電的，這就會(huì )催生SOFC的需求；
僅從技術(shù)面來(lái)看，今天放出歷史天量＋11%的換手，代表籌碼已經(jīng)完成了交換；一般來(lái)說(shuō)這種放量滯漲圖形都是出貨信號，但這次我覺(jué)得可以多看幾天，第一是因為它是洗到極致后從13塊拉起來(lái)的，現在漲幅并不高，至少對不起這個(gè)業(yè)務(wù)前景；第二是因為今天日內分時(shí)是反向釣魚(yú)線(xiàn)，結合分時(shí)量能來(lái)看，我更傾向于這是洗盤(pán)；下周來(lái)驗證；
2）先導智能：還是沒(méi)有主動(dòng)性，昨天減倉是正確的，今天拉高到55也應該減一點(diǎn)；技術(shù)形態(tài)上應該還有反彈；
3）三花智控：昨天說(shuō)我先觀(guān)望下，等特斯拉股東大會(huì )的消息；實(shí)際上馬斯克的薪酬方案通過(guò)的概率是很大的，因為這是一個(gè)有條件的方案，需要馬斯克把特斯拉的市值做到8.5萬(wàn)億，到時(shí)候股東會(huì )受益；而如果股東罷黜了馬斯克，很多被個(gè)人光環(huán)吸引來(lái)的投資者就會(huì )拋售了，怎么看機構和散戶(hù)都應該選前者；再加上這個(gè)方案的細節9月初已經(jīng)公布，也只有散戶(hù)會(huì )在最后一刻才知道投票結果，聰明的機構早就提前進(jìn)場(chǎng)了；所以我認為這個(gè)方案的通過(guò)，對于花花花沒(méi)有什么影響；
有可能對花花花產(chǎn)生正面影響的是，股東大會(huì )上發(fā)布Optimus3代的最新進(jìn)展；不過(guò)之前財報電話(huà)會(huì )上已經(jīng)說(shuō)了會(huì )跳票，那么股東大會(huì )上大概率是沒(méi)有新的消息了；對于非常依賴(lài)小作文的機器人板塊來(lái)說(shuō)，消息真空期是比較難受的；所以我會(huì )等花花花調整充分再考慮進(jìn)場(chǎng)；
4）江蘇銀行：回踩5日線(xiàn)所以就先加了一點(diǎn)；如果繼續回踩就再加；銀行現在是溫暖的港灣；
5）贛鋒鋰業(yè)：贛鋒跟它那群做鋰的兄弟一樣，都屬于困境反轉，月線(xiàn)級別的反彈；所以即便這兩天走得弱勢也不用擔心，它的業(yè)務(wù)跟固態(tài)電池走得比較近，遲早會(huì )被炒作；
6）多氟多：強的離譜，板上不斷漏單，這種情況可以先跑一半；多氟多有點(diǎn)像電池原材料里的三花，而天賜有點(diǎn)像拓普；明明天賜的基本面更硬，但游資青睞多氟多，它的股性也比較好；大概率是因為游資一開(kāi)始要選一個(gè)散戶(hù)持股占比少的，而天賜基本面太明牌了，里面的散戶(hù)甩不掉；
6）特變電工：沒(méi)有回踩到5日線(xiàn)那么深，所以決定繼續等等；單看基本面的話(huà)，特變其實(shí)非常一般，但它的概念都屬于熱點(diǎn)，所以市場(chǎng)并不是絕對理性的；
7）方正電機：仔細想了想沒(méi)有去追高，但是回調到均價(jià)線(xiàn)依然是參與機會(huì )；
8）思源電氣：只要我開(kāi)始關(guān)注并想要參與的高位股，感覺(jué)都要回調一下…所以這也是散戶(hù)的通??；
9）陽(yáng)光電源：調整后看新高；
10）安碩信息：這個(gè)股以及證券和金融科技相關(guān)的標的，真的很難忍了，后面有反彈就逐漸出一些，換倉到電池和銀行；
11）中信證券：信桑，什么罐頭我說(shuō)？年線(xiàn)都快砸綠了，每次做空都有你…
12）阿里巴巴：跌下去還是有人去救的；阿里在A(yíng)I這塊的確定性很強，如果真的跌出性?xún)r(jià)比，汪汪隊會(huì )趕在外資前面去抄底；
13）泡泡瑪特：如很早之前判斷，破位之后的每次反彈都是下跌中繼；現在應該都是散戶(hù)在抄底，沒(méi)有看到機構的動(dòng)作；這次又搞出直播間事件，雪上加霜；不過(guò)說(shuō)實(shí)話(huà)那個(gè)掛件賣(mài)79確實(shí)有點(diǎn)貴了；
14）食品飲料etf：織布到天黑，繼續熬；
15）煤炭etf：拿著(zhù)做波段，移動(dòng)止盈；
16）證券etf：逢大漲必出；
【寫(xiě)在最后】
本文所提到的觀(guān)點(diǎn)僅代表個(gè)人的意見(jiàn)，所涉及標的不作推薦，據此買(mǎi)賣(mài)，風(fēng)險自負。堅持分享不易，如果我的文章幫助你賺到了錢(qián)，請不要吝惜打賞的手，你的打賞是對我很大的認可和鼓勵，也請把我的文章分享給朋友們一起賺錢(qián)；如果暫時(shí)沒(méi)賺到錢(qián)，也可以多多幫忙點(diǎn)贊收藏分享，希望我的文章未來(lái)可以幫你賺到錢(qián)
【關(guān)于市場(chǎng)主線(xiàn)】
現在市場(chǎng)上的主線(xiàn)有兩條，一個(gè)是漲價(jià)概念，包含能源金屬、化工原料、煤炭這些周期性板塊；第二個(gè)是電力需求，包含光伏儲能、固態(tài)電池、燃料電池、電網(wǎng)設備；
10月底的復盤(pán)里說(shuō)過(guò)，電池會(huì )率先完成調整，現在來(lái)看電池啟動(dòng)→橫盤(pán)震蕩以后，已經(jīng)又走出了主升行情；而漲價(jià)概念則是從10月一直延續到現在，沒(méi)有退潮和放量加速的跡象；所以這兩個(gè)主線(xiàn)大概率會(huì )貫穿整個(gè)11月的行情，如果不做主線(xiàn)板塊，那么在這個(gè)量能不足的市場(chǎng)里就會(huì )比較難熬；
【今日操作】
1. 濰柴動(dòng)力：17.9建了一成倉；
2. 江蘇銀行 ：11.08加了一點(diǎn)倉位；
3. 先導智能 & 贛鋒鋰業(yè) & 三花智控 & 安碩信息 & 阿里巴巴 & 小米 & 科創(chuàng )50etf & 港股科技30etf & 食品飲料etf &證券etf & 煤炭etf：持倉不動(dòng)；
【今日洞察】
1. 大盤(pán)
1）走勢：低開(kāi)震蕩，最高沖到4012.01，最后收在3997.56；不破4025是好事，不然更容易把散戶(hù)掛在樹(shù)上；考慮到外圍的走勢，今天大A走得非常堅韌，連支撐位沒(méi)踩到；
2）量能：2萬(wàn)億；縮量500多億，還能接受；
3）賺錢(qián)效應：漲跌比2101:3162，漲跌停比63:8；
虧錢(qián)效應在放大，4000點(diǎn)就像一個(gè)收費站，路過(guò)就扣錢(qián)；
主力資金只有興趣在3936以下入場(chǎng)抄底，但是沒(méi)有興趣主動(dòng)拉高指數；
2.板塊
1）證券&金融科技：只好了那么一天…但是證券和金融科技確實(shí)有做底的跡象了；
2）半導體：存儲方向有主動(dòng)性，其他方向還是只能當反彈來(lái)做；
3）銀行：按計劃今天調整就可以接回一點(diǎn)倉位了，下周大盤(pán)如果往下砸，還是需要銀行出來(lái)護盤(pán)；
4）有色：趨勢沒(méi)走完，也沒(méi)放量加速，繼續持倉等待；
5）光伏儲能：趨勢沒(méi)走完，可能會(huì )有個(gè)橫盤(pán)整理，然后繼續上沖；
6）電池：表現不錯，原材料方向走得最強，還是漲價(jià)邏輯；
7）機器人&汽車(chē)零部件：昨天被小鵬機器人的消息催化，沒(méi)什么持續性；按理說(shuō)機器人是科技里的低位板塊，但因為業(yè)績(jì)預期，機構沒(méi)有形成共識，更多是游資在炒作；
8）煤炭：震蕩了一天，橫盤(pán)調整，沒(méi)什么問(wèn)題；
9）電網(wǎng)設備：沖高回落，拉出一根釣魚(yú)線(xiàn)，有出貨嫌疑；電網(wǎng)設備似乎步子走得有點(diǎn)快了，幾年的預期恨不得一個(gè)月就炒完，加速后休息下也不是壞事；
10）恒生科技：5800以下可以加倉，做波段；A股收盤(pán)后，汪汪隊就馬不停蹄去救港股了；
4. 個(gè)股
1）濰柴動(dòng)力：今天買(mǎi)它的緣由，是因為上周末在復盤(pán)市場(chǎng)里還有哪些低位方向和個(gè)股，按PE來(lái)排序就找到了它；其實(shí)濰柴動(dòng)力是一個(gè)標準的吃息老登股，萬(wàn)年沒(méi)有什么表現，但勝在PE很低，業(yè)績(jì)穩定；我我上周末看到它有資金異動(dòng)，就觀(guān)察了幾天，但當時(shí)沒(méi)有搞清楚大資金的進(jìn)場(chǎng)邏輯；直到昨晚出了一個(gè)公告，濰柴動(dòng)力接了一個(gè)燃料電池的訂單，我才恍然大悟，原來(lái)敘事邏輯變了；
以下按市值把濰柴動(dòng)力成為大柴，濰柴重機稱(chēng)為小柴；大家應該還記得今年我們參與過(guò)小柴，它跟大柴同屬于濰柴集團，但是做的是不同的業(yè)務(wù)；小柴做的是柴油發(fā)電機，當時(shí)的炒作邏輯是，數據中心的備電系統，是AI基建的一部分，并且是在美股先炒了一波概念，A股跟上，實(shí)際上國內的數據中心對于柴油發(fā)電機的需求并不高；
大柴這波炒作邏輯是SOFC - 固態(tài)氧化物燃料電池，它在2018年投資了英國希鋰斯公司，并獲得了相關(guān)的技術(shù)授權，這件事隨著(zhù)昨天的訂單落地開(kāi)花結果了；
市場(chǎng)之所以會(huì )炒作SOFC，是因為美國那邊有新建數據中心的計劃，而且供電需求很緊張；正常情況下可以用光伏+儲能的方式來(lái)供電，但這個(gè)方案從審批到建成差不多要2年，占地面積也大，跟不上數據中心建設的節奏；如果使用SOFC來(lái)供電，那么部署時(shí)間只需要3個(gè)月；現在美國那邊大的科技公司正在進(jìn)行AI軍備競賽，對數據中心的需求很大，而數據中心是非常耗電的，這就會(huì )催生SOFC的需求；
僅從技術(shù)面來(lái)看，今天放出歷史天量＋11%的換手，代表籌碼已經(jīng)完成了交換；一般來(lái)說(shuō)這種放量滯漲圖形都是出貨信號，但這次我覺(jué)得可以多看幾天，第一是因為它是洗到極致后從13塊拉起來(lái)的，現在漲幅并不高，至少對不起這個(gè)業(yè)務(wù)前景；第二是因為今天日內分時(shí)是反向釣魚(yú)線(xiàn)，結合分時(shí)量能來(lái)看，我更傾向于這是洗盤(pán)；下周來(lái)驗證；
2）先導智能：還是沒(méi)有主動(dòng)性，昨天減倉是正確的，今天拉高到55也應該減一點(diǎn)；技術(shù)形態(tài)上應該還有反彈；
3）三花智控：昨天說(shuō)我先觀(guān)望下，等特斯拉股東大會(huì )的消息；實(shí)際上馬斯克的薪酬方案通過(guò)的概率是很大的，因為這是一個(gè)有條件的方案，需要馬斯克把特斯拉的市值做到8.5萬(wàn)億，到時(shí)候股東會(huì )受益；而如果股東罷黜了馬斯克，很多被個(gè)人光環(huán)吸引來(lái)的投資者就會(huì )拋售了，怎么看機構和散戶(hù)都應該選前者；再加上這個(gè)方案的細節9月初已經(jīng)公布，也只有散戶(hù)會(huì )在最后一刻才知道投票結果，聰明的機構早就提前進(jìn)場(chǎng)了；所以我認為這個(gè)方案的通過(guò)，對于花花花沒(méi)有什么影響；
有可能對花花花產(chǎn)生正面影響的是，股東大會(huì )上發(fā)布Optimus3代的最新進(jìn)展；不過(guò)之前財報電話(huà)會(huì )上已經(jīng)說(shuō)了會(huì )跳票，那么股東大會(huì )上大概率是沒(méi)有新的消息了；對于非常依賴(lài)小作文的機器人板塊來(lái)說(shuō)，消息真空期是比較難受的；所以我會(huì )等花花花調整充分再考慮進(jìn)場(chǎng)；
4）江蘇銀行：回踩5日線(xiàn)所以就先加了一點(diǎn)；如果繼續回踩就再加；銀行現在是溫暖的港灣；
5）贛鋒鋰業(yè)：贛鋒跟它那群做鋰的兄弟一樣，都屬于困境反轉，月線(xiàn)級別的反彈；所以即便這兩天走得弱勢也不用擔心，它的業(yè)務(wù)跟固態(tài)電池走得比較近，遲早會(huì )被炒作；
6）多氟多：強的離譜，板上不斷漏單，這種情況可以先跑一半；多氟多有點(diǎn)像電池原材料里的三花，而天賜有點(diǎn)像拓普；明明天賜的基本面更硬，但游資青睞多氟多，它的股性也比較好；大概率是因為游資一開(kāi)始要選一個(gè)散戶(hù)持股占比少的，而天賜基本面太明牌了，里面的散戶(hù)甩不掉；
6）特變電工：沒(méi)有回踩到5日線(xiàn)那么深，所以決定繼續等等；單看基本面的話(huà)，特變其實(shí)非常一般，但它的概念都屬于熱點(diǎn)，所以市場(chǎng)并不是絕對理性的；
7）方正電機：仔細想了想沒(méi)有去追高，但是回調到均價(jià)線(xiàn)依然是參與機會(huì )；
8）思源電氣：只要我開(kāi)始關(guān)注并想要參與的高位股，感覺(jué)都要回調一下…所以這也是散戶(hù)的通??；
9）陽(yáng)光電源：調整后看新高；
10）安碩信息：這個(gè)股以及證券和金融科技相關(guān)的標的，真的很難忍了，后面有反彈就逐漸出一些，換倉到電池和銀行；
11）中信證券：信桑，什么罐頭我說(shuō)？年線(xiàn)都快砸綠了，每次做空都有你…
12）阿里巴巴：跌下去還是有人去救的；阿里在A(yíng)I這塊的確定性很強，如果真的跌出性?xún)r(jià)比，汪汪隊會(huì )趕在外資前面去抄底；
13）泡泡瑪特：如很早之前判斷，破位之后的每次反彈都是下跌中繼；現在應該都是散戶(hù)在抄底，沒(méi)有看到機構的動(dòng)作；這次又搞出直播間事件，雪上加霜；不過(guò)說(shuō)實(shí)話(huà)那個(gè)掛件賣(mài)79確實(shí)有點(diǎn)貴了；
14）食品飲料etf：織布到天黑，繼續熬；
15）煤炭etf：拿著(zhù)做波段，移動(dòng)止盈；
16）證券etf：逢大漲必出；
【寫(xiě)在最后】
本文所提到的觀(guān)點(diǎn)僅代表個(gè)人的意見(jiàn)，所涉及標的不作推薦，據此買(mǎi)賣(mài)，風(fēng)險自負。堅持分享不易，如果我的文章幫助你賺到了錢(qián)，請不要吝惜打賞的手，你的打賞是對我很大的認可和鼓勵，也請把我的文章分享給朋友們一起賺錢(qián)；如果暫時(shí)沒(méi)賺到錢(qián)，也可以多多幫忙點(diǎn)贊收藏分享，希望我的文章未來(lái)可以幫你賺到錢(qián)
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